SBFR: отчет о приросте имущества фонда за июль 2025 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте стоимости имущества БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (SBFR, ISIN: RU000A107KW2) за июль 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 68 944 014,16 руб.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях. В документе указано, что основной вклад в результат за месяц дали процентный доход по облигациям и переоценка российских ценных бумаг.

Финансовый результат за июль 2025 года

Прирост стоимости имущества от сделок с имуществом: 5 251 909,37 руб.
Прирост от изменения справедливой стоимости имущества: 11 671 243,43 руб.
Доход по имуществу фонда: 28 017 147,76 руб., полностью за счет процентного дохода по облигациям.
Начисленные вознаграждения и расходы: 1 204 865,21 руб. и 70 529,37 руб. соответственно.
Прирост имущества в результате размещения паев: 25 459 993,16 руб.
Итоговый прирост имущества фонда: 68 944 014,16 руб.

Структура расходов Крупнейшая статья расходов — оплата услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда: 50 117,01 руб. Расходы спецдепозитария составили 17 531,36 руб. На услуги биржи пришлось 15 000 руб. Всего начисленные вознаграждения участникам инфраструктуры составили 1 204 865,21 руб., из них управляющей компании — 1 154 791,83 руб.

Репо и портфель В отчете также раскрыты финансовые вложения, переданные по сделкам репо: ценные бумаги российских эмитентов на 7 412 645 000 руб. (покупка) и 7 417 909 139,27 руб. (продажа).

Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего рос фонд в июле: основной вклад дали доход по облигациям и переоценка бумаг, а не разовые факторы. Для частного инвестора это полезно как индикатор того, как ведет себя стратегия фонда в текущем рынке: флоатеры обычно менее чувствительны к росту ставок, а значит могут быть интересны как инструмент с относительно более предсказуемым денежным потоком по сравнению с фондами на фиксированном купоне.

Ключевые изменения

Итоговый прирост имущества фонда: 68 944 014,16 руб.
Процентный доход по облигациям: 28 017 147,76 руб.
Переоценка российских ценных бумаг: 11 671 243,43 руб.
Размещение паев добавило 25 459 993,16 руб. к имуществу фонда
Крупнейшие расходы: 50 117,01 руб. на совершение сделок