БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» раскрыл СЧА на 31.07.2025
Что случилось УБПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (тикер SBFR, ISIN RU000A107KW2) раскрыл справку о стоимости чистых активов на 31.07.2025. По документу, стоимость чистых активов фонда составила 2 090 351 431,04 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,9906 ₽.
Параметры фонда Фонд инвестирует в основном в российские облигации и инструменты денежного рынка. На отчетную дату в активах указаны:
- ценные бумаги российских эмитентов — 1 750 840 337,45 ₽;
- денежные средства — 5 209,5 ₽;
- дебиторская задолженность — 341 706 296,07 ₽.
В составе российских бумаг отражены, в частности, облигации российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ. По документу, общая стоимость активов — 2 092 551 843,02 ₽, общая величина обязательств — 2 200 411,98 ₽.
Польза для инвестора Эта справка помогает понять текущий масштаб фонда, структуру активов и ориентир по расчетной стоимости пая. Для частного инвестора это полезно при сравнении SBFR с другими облигационными БПИФ, оценке доли ликвидных бумаг и отслеживании, как меняется состав портфеля и NAV фонда во времени.
Что изменилось Документ носит отчетный характер и не сообщает о ребалансировке, смене стратегии или корпоративных событиях. Он фиксирует состояние активов и обязательств фонда на конкретную дату.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда на 31.07.2025 — 2 090 351 431,04 ₽
Расчетная стоимость пая — 12,9906 ₽
Основной актив — российские облигации на 1 750 840 337,45 ₽
Обязательства фонда — 2 200 411,98 ₽
Документ подтверждает отчетную структуру портфеля без новых событий