БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» отчитался о приросте активов за ноябрь 2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (SBFR, ISIN RU000A107KW2) за ноябрь 2025 года. По итогам периода стоимость имущества фонда выросла на 559 045 102,30 руб.
Параметры фонда Фонд инвестирует в российские ценные бумаги. В отчете за ноябрь 2025 года основная часть прироста пришлась на три статьи: сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 9 027 013,07 руб., изменение справедливой стоимости активов — 13 390 703,41 руб., доход по имуществу фонда — 21 837 258,91 руб. Из доходов полностью раскрыт процентный доход по облигациям. Расходы на доверительное управление и обслуживание фонда составили 1 655 152,08 руб., прочие расходы — 1 922 894,36 руб.
Отдельно в отчете указано размещение инвестиционных паев на сумму 516 908 972,22 руб. Выкупа или погашения паев за период не отражено. В разделе сделок репо на балансе фонда указаны российские ценные бумаги на сумму 12 065 466 432,07 руб.; по операции фигурирует НКО НКЦ (АО).
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, за счет чего менялась стоимость имущества фонда в течение месяца: из операционного дохода, переоценки портфеля или притока денег через размещение паев. Для частного инвестора это важно, потому что можно увидеть, насколько результат связан именно с рыночной динамикой облигаций и процентным доходом, а не только с притоком новых средств. Если вы уже держите SBFR или сравниваете его с другими БПИФ, отчет показывает уровень расходов, структуру дохода и масштаб операций с портфелем в отчетном месяце.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за ноябрь 2025 года: 559 045 102,30 руб.
Доход по имуществу фонда: 21 837 258,91 руб., в том числе по облигациям.
Сделки с российскими ценными бумагами дали 9 027 013,07 руб. прироста.
Переоценка активов добавила 13 390 703,41 руб.
Размещение паев принесло 516 908 972,22 руб.