SBFR: СЧА фонда «Первая – Облигации флоатеры» на 28.11.2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном» (тикер SBFR, ISIN RU000A107KW2) по состоянию на 28.11.2025.
Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 3 601 437 680,49 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 13,7108 руб. Количество выданных паев — 262 672 012. Общая стоимость активов — 3 604 693 990,23 руб., обязательства — 3 256 309,74 руб.
Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 3 162 446 773,63 руб. В их составе: облигации российских хозяйственных обществ — 1 271 216 339,24 руб., государственные ценные бумаги Российской Федерации — 1 664 967 779,95 руб., ценные бумаги субъектов РФ — 89 493 520 руб., иные ценные бумаги — 136 769 134,44 руб.
Денежные средства на счетах составили 5 573,97 руб. Дебиторская задолженность — 442 241 642,63 руб., в том числе 442 100 000 руб. по сделкам и 107 215,43 руб. по процентному (купонному) доходу.
Обязательства Кредиторская задолженность фонда — 1 655 179,86 руб., резерв на выплату вознаграждения — 1 601 129,88 руб. Общая величина обязательств — 3 256 309,74 руб.
Польза для инвестора Для частного инвестора это рутинное раскрытие полезно тем, что позволяет быстро проверить текущую оценку пая, объем активов и состав портфеля. По этой справке видно, что SBFR остается фондом с акцентом на российские облигации и государственные бумаги, а также с заметной долей дебиторской задолженности. Это помогает оценить ликвидность, структуру риска и понять, насколько фонд соответствует ожиданиям по облигационной стратегии с переменным купоном.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBFR на 28.11.2025
СЧА составила 3,6014 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 13,7108 руб.
Основные активы — российские облигации и ОФЗ
Обязательства фонда — 3,26 млн руб.