Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» раскрыл СЧА на 30.01.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (тикер SBFR) по состоянию на 30.01.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 6 555 224 449,67 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 14,1164 руб.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован под ISIN RU000A107KW2. На отчетную дату в составе активов преобладали ценные бумаги российских эмитентов — 5 335 550 880,7 руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 1 896 779 930,83 руб., государственные ценные бумаги Российской Федерации — 2 970 682 287,55 руб., государственные ценные бумаги субъектов РФ — 251 190 956,19 руб., иные ценные бумаги — 216 897 706,13 руб. Денежные средства на счетах составили 4 934,54 руб., дебиторская задолженность — 1 221 595 242,56 руб.

Общая величина обязательств фонда на 30.01.2026 составила 1 926 608,13 руб., в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям — 1 888 876,35 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего именно собран фонд и какой у него текущий размер активов. Для частного инвестора это помогает оценить состав портфеля SBFR, увидеть долю облигаций российских компаний и государственных бумаг, а также понять, какова расчетная стоимость пая на дату отчета. Если вы уже держите пай, документ дает ориентир по текущей стоимости чистых активов и структуре фонда. Если только выбираете инструмент, отчет помогает сравнить SBFR с другими облигационными БПИФ по качеству и типу активов, а также по уровню обязательств фонда.

Вывод Документ носит рутинный раскрывающий характер: он подтверждает состав активов, обязательств и расчетную стоимость пая без сообщений о корпоративных событиях или изменении стратегии.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда — 6,555 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая — 14,1164 руб.

  • Основу активов составляют российские облигации и ОФЗ.

  • Обязательства фонда — 1,927 млн руб.

  • Раскрыта структура активов на 30.01.2026

Источник