SBFR: СЧА БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» на 27.02.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (SBFR) по состоянию на 27 февраля 2026 года. Стоимость чистых активов фонда составила 17,095 млрд ₽, расчетная стоимость пая — 14,2820 ₽.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном». ISIN: RU000A107KW2. Валюта расчета — рубль.

Что в активах Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов на 14,365 млрд ₽. Из них:

• государственные ценные бумаги РФ — 7,730 млрд ₽;
• облигации российских хозяйственных обществ — 5,635 млрд ₽, в том числе биржевые облигации — 5,612 млрд ₽;
• государственные ценные бумаги субъектов РФ — 488,3 млн ₽;
• иные ценные бумаги — 511,9 млн ₽.

Денежные средства на счетах фонда — 5,3 тыс. ₽. Дебиторская задолженность — 2,737 млрд ₽, в основном по сделкам.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 6,391 млн ₽. В том числе кредиторская задолженность — 5,530 млн ₽, резерв на выплату вознаграждения — 861,1 тыс. ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего состоит SBFR и какова его расчетная стоимость на дату раскрытия. Для частного инвестора это важно по трем причинам: можно оценить масштаб фонда, понять долю облигаций с разным уровнем риска и проверить, насколько текущая стоимость пая соответствует размеру чистых активов. Для флоатер-стратегии особенно полезно видеть, что портфель сосредоточен в рублевых долговых инструментах российских эмитентов, а не в акциях или иностранном рынке.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 27.02.2026 — 17,095 млрд ₽

• Расчетная стоимость пая — 14,2820 ₽

• Портфель в основном состоит из российских облигаций и ОФЗ

• Обязательства фонда — 6,391 млн ₽

• Дебиторская задолженность — 2,737 млрд ₽