SBFR: СЧА БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (тикер SBFR) по состоянию на 31.03.2026. Документ показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость одного пая.

Параметры фонда На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 33,85 млрд руб., обязательства — 16,81 млн руб., стоимость чистых активов — 33,83 млрд руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 14,5129 руб. Всего выдано 2 331 289 148 паев.

Структура активов Основную часть портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 29,26 млрд руб. В их составе заметны облигации российских хозяйственных обществ на 11,64 млрд руб., биржевые облигации — 11,57 млрд руб., государственные ценные бумаги РФ — 16,41 млрд руб., ценные бумаги субъектов РФ — 487,85 млн руб. Денежные средства на счетах — 4,98 тыс. руб., дебиторская задолженность — 4,59 млрд руб.

Обязательства Кредиторская задолженность фонда составила 13,74 млн руб., из них 13,65 млн руб. приходится на вознаграждения и комиссии. Резерв на выплату вознаграждения — 3,07 млн руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, из чего состоит БПИФ SBFR и насколько он сосредоточен в облигациях российских эмитентов и госбумагах. Для частного инвестора это важно при выборе фонда под задачу сохранения капитала и получения дохода от облигационного портфеля: можно увидеть размер активов, долю обязательств и текущую расчетную стоимость пая, а также понять, насколько фонд соответствует ожиданиям по риску и структуре вложений.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (SBFR) на 31.03.2026

• СЧА фонда — 33,83 млрд руб., расчетная стоимость пая — 14,5129 руб.

• Основной объем активов — ценные бумаги российских эмитентов: 29,26 млрд руб.

• Дебиторская задолженность составила 4,59 млрд руб.

• Обязательства фонда — 16,81 млн руб.