Fondium
Отчёт Средний

SBFR: отчёт «Первая – Облигации флоатеры» за март 2026 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчёт по БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (SBFR) за 28.02.2026–31.03.2026. За отчётный месяц стоимость имущества фонда выросла на 16 738 390 081,54 рубля.

Ключевые цифры

  • Прирост стоимости имущества от сделок с имуществом: 44 941 829,43 рубля.
  • Прирост от изменения справедливой стоимости: 64 745 494,83 рубля.
  • Доход по имуществу фонда: 331 091 407,83 рубля, полностью за счёт процентного дохода по облигациям.
  • Вознаграждение УК и спецдепозитарию: 13 652 962,03 рубля, из них УК — 13 216 635,29 рубля.
  • Расходы, связанные с доверительным управлением: 3 268 520,21 рубля.
  • Прочие расходы: 15 859 962,35 рубля.
  • Прирост имущества в результате размещения паёв: 16 316 739 832,01 рубля.

Что изменилось Основной вклад в результат месяца дал доход по облигациям и приток средств от размещения инвестиционных паёв. В структуре прироста стоимости имущества по операциям наибольший эффект пришёлся на ценные бумаги российских эмитентов: 44 941 829,43 рубля от сделок и 64 745 494,83 рубля от переоценки.

Параметры фонда

  • Полное название: БПИФ «Первая – Облигации флоатеры».
  • Тикер: SBFR.
  • ISIN: RU000A107KW2.
  • Валюта отчёта: RUB.
  • Тип документа: месячный отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества.

Польза для инвестора Этот отчёт показывает, что фонд продолжает получать доход прежде всего от облигационного портфеля, а не от разовых операций. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, можно оценить, насколько стабильна модель фонда и как она реагирует на рынок облигаций; во-вторых, видно, что значимый приток средств через размещение паёв поддерживает размер фонда и может влиять на ликвидность и качество управления портфелем. Если вы уже держите SBFR, отчёт помогает понять, за счёт чего формировался результат месяца. Если выбираете фонд, здесь видно, что основа — доход от облигаций российских эмитентов и флоатерная стратегия, а не спекулятивные активы.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда выросла на 16,74 млрд руб.

  • Доход по облигациям составил 331,09 млн руб.

  • Прирост от переоценки российских бумаг — 64,75 млн руб.

  • Приток от размещения паёв — 16,32 млрд руб.

  • Вознаграждения и расходы фонда раскрыты отдельно по статьям

Источник