Fondium
Отчёт Низкий

SBFR: СЧА БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (тикер SBFR) по состоянию на 30.04.2026. По отчету стоимость чистых активов фонда составила 55,865 млрд руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 14,6930 руб.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован под правилами доверительного управления № 5972, ISIN паев — RU000A107KW2, валюта расчета — RUB. На отчетную дату размещено 3 802 170 524 паев.

Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 52,604 млрд руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 25,910 млрд руб., государственные ценные бумаги РФ — 22,916 млрд руб., госбумаги субъектов РФ — 524,1 млн руб., иные ценные бумаги — 3,253 млрд руб. Денежные средства на счетах составили 5,3 тыс. руб., дебиторская задолженность — 3,291 млрд руб.

Обязательства Совокупные обязательства фонда на 30.04.2026 составили 29,44 млн руб. Основная часть пришлась на вознаграждения и комиссии — 24,441 млн руб. Также сформирован резерв на выплату вознаграждения в размере 4,973 млн руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущее состояние фонда SBFR без рекламных формулировок: сколько стоит его портфель, насколько он сосредоточен в российских облигациях и какие обязательства уменьшают СЧА. Для частного инвестора это полезно при сравнении с другими облигационными БПИФ, проверке ликвидности и понимании, из чего складывается расчетная стоимость пая. Если вы ориентируетесь на фонды с плавающим купоном, отчет показывает, что портфель SBFR в основном состоит из российских облигаций и ОФЗ, то есть фонд остается привязанным к рынку рублевых долговых инструментов.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 30.04.2026 — 55,865 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая — 14,6930 руб.

  • В портфеле преобладают российские ценные бумаги на 52,604 млрд руб.

  • Обязательства фонда — 29,44 млн руб.

  • Основной объем активов приходится на облигации российских эмитентов и ОФЗ

Источник