SBFR: СЧА фонда «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» — 87,57 млрд ₽
14 августа 2026 года УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (SBFR, ISIN RU000A107KW2). На 31 июля СЧА фонда составляла 87 571 223 479,67 ₽, расчетная стоимость пая — 15,2172 ₽. Количество выданных паев — 5 754 760 959.
Состав активов Общая стоимость активов — 87 643 677 109,91 ₽, обязательства — 72 453 630,24 ₽. В российских ценных бумагах было 81 446 291 467,85 ₽: корпоративные облигации — 38 937 127 372,82 ₽, государственные бумаги РФ — 35 823 998 680,63 ₽, государственные бумаги субъектов РФ — 1 883 703 582,96 ₽, иные ценные бумаги — 4 801 461 831,44 ₽. Дебиторская задолженность составляла 6 197 379 792,01 ₽, в том числе 6 195 751 000 ₽ по сделкам.
Польза для инвестора Справка показывает стоимость фонда и структуру активов на конец июля — эти данные можно сопоставить со своей инвестиционной стратегией. Это срез на 31 июля, а не информация о доходности за месяц или биржевой цене SBFR; по нему одному нельзя судить о результате инвестирования.
Ключевые изменения
СЧА на 31 июля 2026 года — 87 571 223 479,67 ₽; расчетная стоимость пая — 15,2172 ₽.
Общая стоимость активов — 87 643 677 109,91 ₽; обязательства — 72 453 630,24 ₽.
Российские ценные бумаги — 81 446 291 467,85 ₽.
Дебиторская задолженность — 6 197 379 792,01 ₽, преимущественно по сделкам.