SBFR: стоимость имущества снизилась на 8,14 млрд рублей за июль 2026 года

УК «Первая» зафиксировала за июль 2026 года уменьшение стоимости имущества БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» (SBFR, ISIN RU000A107KW2) на 8 141 062 902,69 руб. В отчёте фонд указан под названием «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном».

Что изменилось Погашение паёв составило 13 838 585 000 руб., выдача — 4 769 244 935,09 руб. Сальдо этих операций — минус 9 069 340 064,91 руб. Прочие статьи отчёта в сумме дали положительный результат около 928,3 млн руб. и частично компенсировали снижение. В частности, процентный доход по облигациям составил 1 288 871 122,69 руб.; переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость на 410 885 766,89 руб., а сделки с ними дали прирост 115 265 525,31 руб.

Польза для инвестора Уменьшение общей стоимости имущества на 8,14 млрд руб. не означает, что пай SBFR подешевел на ту же сумму или принёс убыток: показатель включает выдачу и погашение паёв. Для оценки доходности смотрите динамику рыночной цены пая и расчётной стоимости чистых активов на пай. Отрицательное сальдо показывает, что погашения превысили выдачу, но отчёт не объясняет причины этого движения.

Ключевые изменения

• Общее изменение стоимости имущества: −8 141 062 902,69 руб.

• Погашение паёв: 13 838 585 000 руб.; выдача: 4 769 244 935,09 руб.; сальдо: −9 069 340 064,91 руб.

• Процентный доход по облигациям: +1 288 871 122,69 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: −410 885 766,89 руб.; результат сделок с ними: +115 265 525,31 руб.