SBFR: имущество фонда приросло на 27 млрд рублей в августе, в основном из-за выдачи паёв

УК «Первая» опубликовала отчет о приросте стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (SBFR, ISIN RU000A107KW2) за август 2026 года. Прирост составил 27 006 519 793,99 руб. Из этой суммы 25 849 314 801,84 руб. связано с выдачей инвестиционных паёв — это пополнение фонда, а не доходность пая.

Что сформировало прирост Процентный доход по облигациям составил 710 495 695,06 руб. Изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг добавило 327 828 116,51 руб., а сделки с ними — 183 504 975,11 руб. Вознаграждения управляющей компании «Первая» и специализированного депозитария составили 52 398 639,20 руб., расходы, связанные с доверительным управлением, — 3 747 261,47 руб.

Польза для инвестора Не воспринимайте общий прирост имущества на 27 млрд руб. как доходность SBFR: основную его часть обеспечила выдача паёв. Отчет не показывает доходность одного пая. Для оценки личного результата сопоставляйте биржевую цену SBFR со своей ценой покупки и сроком владения.

Ключевые изменения

• Прирост имущества за август — 27 006 519 793,99 руб.

• Выдача инвестиционных паёв обеспечила прирост на 25 849 314 801,84 руб.

• Процентный доход по облигациям — 710 495 695,06 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: +327 828 116,51 руб.; сделки с ними: +183 504 975,11 руб.

• Вознаграждения УК и специализированного депозитария — 52 398 639,20 руб.