СЧА фонда SBFR на 31 августа 2026 года составила 114,58 млрд рублей
УК «Первая» в справке от 17 сентября 2026 года указала стоимость чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (SBFR, ISIN RU000A107KW2) на 31 августа 2026 года: 114 577 743 273,66 рубля. Расчетная стоимость пая на эту дату — 15,3945 рубля.
Параметры фонда
Общая стоимость активов — 114 658 740 233,98 рубля, обязательства — 80 996 960,32 рубля. Количество выданных паев — 7 442 757 624.
Структура активов
Российские ценные бумаги оценены в 89 918 104 884,49 рубля. В том числе: облигации российских компаний — 44 264 779 802,91 рубля, государственные бумаги РФ — 36 580 272 340,72 рубля, бумаги субъектов РФ — 2 012 502 901,78 рубля, иные ценные бумаги — 7 060 549 839,08 рубля. Дебиторская задолженность составила 24 740 630 100,17 рубля, из них 24 703 251 204,38 рубля отражено по сделкам. Денежные средства на счетах — 5 249,32 рубля.
Польза для инвестора
Справка помогает оценить размер фонда, расчетную стоимость пая и состав активов на отчетную дату. Она не показывает динамику или доходность: для сравнения нужны данные за другие периоды. Расчетная стоимость пая не гарантирует доход и может отличаться от биржевой цены SBFR.
Ключевые изменения
СЧА на 31 августа 2026 года — 114,58 млрд рублей.
Расчетная стоимость пая — 15,3945 рубля.
Активы — 114,66 млрд рублей; обязательства — 81,00 млн рублей.
Российские ценные бумаги — 89,92 млрд рублей; дебиторская задолженность — 24,74 млрд рублей.