SBGB: КИД фонда «Первая — Государственные облигации» на 30.06.2023

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 30 июня 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, текущую стоимость пая и состав активов.

Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и повторяет динамику Индекса Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR). Основной актив — наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более одного года. На момент документа активы фонда вложены в 26 объектов.

Крупнейшие позиции в активах: Минфин РФ, RU000A105FZ9 — 6,80%, RU000A101QE0 — 5,38%, RU000A100EG3 — 5,10%, RU000A103901 — 4,96%, RU000A102BT8 — 4,95%.

Риски и стоимость В КИД указаны следующие ключевые риски: кредитный риск — низкий, риск контрагента — низкий, процентный риск — высокий, риск ликвидности — высокий. Расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 12,46 рубля, стоимость чистых активов — 9,6338 млрд рублей.

Комиссии Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно, скидка при погашении — не применяется, ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,82%.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли SBGB для консервативного вложения в ОФЗ. Фонд может быть интересен тем, кто хочет получить доступ к портфелю государственных облигаций через один биржевой инструмент и готов принимать процентный и ликвидностный риск. Для частного инвестора особенно важны текущая цена пая, структура портфеля, комиссии и то, что доходность не гарантируется, а прошлый результат не отражает будущий.

Итог Это рутинное раскрытие, но оно полезно для сравнения SBGB с другими облигационными фондами и оценки затрат на владение.

Ключевые изменения

• КИД по БПИФ SBGB обновлен на 30.06.2023

• Фонд отслеживает индекс RGBITR

• В портфеле 26 объектов, основа — ОФЗ

• Пай стоит 12,46 рубля, СЧА — 9,63 млрд руб.

• Ежегодные расходы фонда — до 0,82%