SBGB: обновлён КИД БПИФ гособлигаций «Первая»
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» (SBGB) по состоянию на 31 июля 2023 года. Фонд остаётся пассивным и повторяет динамику Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR).
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года, входящие в состав RGBITR. В портфеле — 26 объектов. Крупнейшие позиции: RU000A105FZ9 — 6,81%, RU000A101QE0 — 5,26%, RU000A100EG3 — 5,11%, RU000A103901 — 4,97%, RU000A102BT8 — 4,96%.
Расчётная стоимость пая на дату документа — 12,39 рубля. Стоимость чистых активов — 9 577 441 350,35 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Комиссии и доступ к фонду Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5% включительно. Комиссия, оплачиваемая за счёт активов фонда, — до 0,82% в год. Скидка при погашении не применяется. Минимальная стоимость имущества для выдачи паёв — 1 000 000 рублей. Обмен паёв на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Риски и доходность В КИД указаны низкий кредитный риск и риск контрагента, но высокий процентный риск и риск ликвидности. Доходность за 1 год составила 0,08%, за 3 года — -0,27%. За 1 месяц результат был -0,56%, за 3 месяца — -0,24%, за 6 месяцев — 0,90%.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, что SBGB — это фонд на ОФЗ с привязкой к индексу государственных облигаций, а значит он подходит тем, кто ищет инструмент для вложений в рублёвые гособлигации без самостоятельного отбора выпусков. При этом инвестору важно учитывать процентный и ликвидный риски: при изменении ставок стоимость паёв может заметно колебаться, а доходность не гарантирована.
Ключевые изменения
КИД по SBGB актуализирован на 31.07.2023
Подтверждена стратегия: пассивное следование RGBITR
Портфель: 26 облигаций, основа — ОФЗ
Комиссия фонда — до 0,82% в год
Расчётная стоимость пая — 12,39 рубля