SBGB: КИД фонда гособлигаций на 30.04.2026

Что случилось Фонд БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB) раскрыл ключевой информационный документ по состоянию на 30 апреля 2026 года. Это стандартный КИД: в нем собраны стратегия, риски, комиссии, состав портфеля и основные показатели фонда.

Параметры фонда Фонд следует за индексом «Индекс МосБиржи государственных облигаций» (RGBITR) и инвестирует преимущественно в государственные облигации, входящие в его базу расчета. Портфель размещен в 32 объектах. Крупнейшие позиции — облигации Минфина РФ: RU000A108EF8 (7,19%), RU000A108EH4 (7,17%), RU000A108EE1 (6,89%), RU000A108EG6 (5,10%), RU000A1074G2 (5,07%).

Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 15,64 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 3 512 901 601,98 рубля. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

Риски и комиссии В документе указаны высокие вероятности процентного риска и риска ликвидности, при этом объем потерь по ним оценен как низкий. Кредитный риск — со средней вероятностью, риск контрагента — с низкой.

Комиссии: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,8%. Скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SBGB — это биржевой фонд на государственные облигации с пассивным следованием индексу RGBITR. Для частного инвестора это значит, что фонд может подойти для консервативной части портфеля, если нужна экспозиция на ОФЗ через один инструмент. При этом важно учитывать процентный и ликвидный риск, а также комиссии, которые уменьшают итоговую доходность.

Ключевые изменения

• Раскрыт КИД фонда SBGB по состоянию на 30.04.2026

• Портфель: 32 объекта, в основном облигации Минфина РФ

• Расчетная стоимость пая — 15,64 рубля

• СЧА фонда — 3,51 млрд рублей

• Комиссия при покупке — до 1,5%, ежегодные расходы — до 0,8%