SBGB: в мае фонд показал снижение стоимости имущества на 174,9 млн ₽

Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Государственные облигации» (тикер SBGB, ISIN RU000A1000F9) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года. По итогам периода стоимость имущества фонда снизилась на 174 935 272,1 ₽.

Параметры фонда Отчет подготовлен по состоянию на 29.04.2023–31.05.2023 в валюте 643-RUB. Управляющая компания — Сбер Управление Активами. Отчет подписан специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий „ИНФИНИТУМ“».

Что повлияло на результат Основной вклад в результат дала переоценка ценных бумаг российских эмитентов: она увеличила стоимость имущества фонда на 31 049 838 ₽. Еще 50 478 087,27 ₽ фонд получил как доход по имуществу, из них 50 436 241,43 ₽ — процентный доход по облигациям.

При этом заметным фактором стало уменьшение имущества на 249 600 000 ₽ в результате выкупа или погашения инвестиционных паев. Расходы на доверительное управление и сопутствующие услуги составили 5 220 617,05 ₽, прочие расходы — 6 072 476,03 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего складывается результат фонда: у SBGB в мае поддержкой выступили доходы по облигациям и их переоценка, но итоговый результат снизили выкуп паев и расходы. Частному инвестору это помогает оценить не только доходность портфеля ОФЗ, но и влияние потоков в фонд: при заметном оттоке паев стоимость имущества может снижаться даже при положительной переоценке бумаг.

Итог Май для SBGB прошел с положительным доходом по облигациям, но общий результат фонда оказался отрицательным из-за выкупа паев и расходов.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 174 935 272,1 ₽

• Доход по имуществу составил 50 478 087,27 ₽

• Процентный доход по облигациям — 50 436 241,43 ₽

• Переоценка российских ценных бумаг дала +31 049 838 ₽

• Погашение инвестиционных паев уменьшило имущество на 249 600 000 ₽