SBGB: СЧА фонда «Первая — Государственные облигации» на 31.05.2023
Что случилось УК Сбер Управление Активами опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Фонд Государственные облигации» (SBGB) по состоянию на 31.05.2023. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 9 924 521 622,41 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,52 руб.
Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов, ISIN: RU000A1000F9. В обращении находилось 792 938 789 паев. Общая стоимость активов составила 9 933 881 660,16 руб., обязательства — 9 360 037,75 руб.
Структура активов Основу портфеля составили государственные ценные бумаги Российской Федерации — 9 895 705 631,11 руб. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 400 081,51 руб. Дебиторская задолженность — 37 775 947,54 руб., в том числе 37 724 004,98 руб. по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по ценным бумагам. Иностранные бумаги, недвижимость, производные инструменты и иное имущество в отчете не указаны.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего состоит SBGB и насколько фонд сосредоточен в ОФЗ. Для частного инвестора это важно при оценке кредитного риска, ликвидности и соответствия фонда стратегии консервативных вложений. Значение расчетной стоимости пая — 12,52 руб. — можно использовать как ориентир для сравнения с рыночной ценой пая и для контроля динамики фонда во времени.
Ключевые изменения
СЧА фонда составила 9 924 521 622,41 руб.
Расчетная стоимость пая — 12,52 руб.
В портфеле доминируют ОФЗ: 9 895 705 631,11 руб.
Обязательства фонда — 9 360 037,75 руб.
В обращении — 792 938 789 паев