SBGB: отчет за июнь 2023 показал снижение стоимости имущества фонда

Что случилось УК Сбер Управление Активами раскрыла месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Государственные облигации» (тикер SBGB, ISIN RU000A1000F9) за июнь 2023 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 290 761 399,54 руб.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB) и относится к биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов. В документе также указаны существенные параметры движения активов и расходов за месяц.

Ключевые цифры за июнь

• Прирост/уменьшение стоимости имущества в результате сделок с имуществом: -26 019,79 руб.
• Изменение стоимости имущества из-за переоценки: -86 714 101,06 руб.
• Доход по имуществу фонда: 52 477 449,10 руб., из них:
• процентный доход по банковским счетам — 6 724,52 руб.
• процентный доход по облигациям — 52 470 724,58 руб.
• Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим лицам: 5 344 900,08 руб.
• управляющая компания — 5 020 774,08 руб.
• специализированный депозитарий — 324 126 руб.
• Начисленные расходы, связанные с доверительным управлением: 422 760,19 руб.
• Прочие расходы: 6 275 967,6 руб.
• Уменьшение имущества из-за погашения паев: -249 800 000 руб.

Что важно по структуре активов Основной вклад в результат месяца дала переоценка российских ценных бумаг: -86 714 101,06 руб. Доход фонда почти полностью сформирован процентами по облигациям, что соответствует облигационной стратегии SBGB.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что в июне на стоимость SBGB давили не только расходы фонда, но и заметная отрицательная переоценка облигаций. Для частного инвестора это сигнал, что краткосрочная динамика пая может меняться из-за рыночной переоценки даже при высоком процентном доходе. Если цель — консервативное вложение в государственные облигации, документ помогает оценить, как фонд зарабатывает и какие факторы сейчас сильнее влияют на результат: купонный доход, переоценка бумаг или отток через погашение паев.

Что в документе рутинно Отчет также подтверждает отсутствие операций по репо и приводит служебные сведения о подписанте со стороны специализированного депозитария. Это стандартная отчетность без корпоративных событий.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 290 761 399,54 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг дала -86 714 101,06 руб.

• Доход по облигациям составил 52 470 724,58 руб.

• Погашение паев уменьшило имущество на 249 800 000 руб.

• Начисленные расходы на управление и обслуживание — 5 344 900,08 руб.