SBGB: на 30.06.2023 СЧА фонда «Первая — Государственные облигации» составили 9,63 млрд
Что случилось БПИФ «Первая - Фонд Государственные облигации» (тикер: SBGB, ISIN: RU000A1000F9) опубликовал месячную справку о стоимости чистых активов на 30.06.2023. По документу стоимость чистых активов фонда составила 9 633 760 222,87 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,46 руб.
Параметры фонда Фонд инвестирует в государственные облигации Российской Федерации. На отчетную дату в активах отражены в основном государственные ценные бумаги РФ на сумму 9 644 100 812,88 руб. Денежные средства на счетах — 22 956,9 руб., дебиторская задолженность — 51 841,39 руб. Общая стоимость активов — 9 644 175 611,17 руб.
Обязательства и СЧА Совокупные обязательства фонда на 30.06.2023 составили 10 415 388,3 руб. Из них 5 344 900,08 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 5 070 488,22 руб. — резерв на выплату вознаграждения. После вычета обязательств СЧА составили 9 633 760 222,87 руб.
Польза для инвестора Для частного инвестора эта справка подтверждает, что SBGB остается фондом с очень высокой концентрацией в ОФЗ и минимальной долей денежных средств и прочих активов. Это важно для оценки процентного риска, ликвидности и ожидаемой чувствительности пая к динамике ставок и цен на государственные облигации. Если инвестор ищет инструмент с фокусом на российский госдолг, документ показывает, что структура фонда соответствует этой задаче.
Что важно учитывать Это рутинный отчет без признаков корпоративного события или смены стратегии. Он нужен для контроля состава активов, размера СЧА и обязательств фонда на конкретную дату.
Ключевые изменения
СЧА фонда SBGB на 30.06.2023: 9 633 760 222,87 руб.
Расчетная стоимость пая: 12,46 руб.
В активах почти полностью ОФЗ: 9 644 100 812,88 руб.
Обязательства: 10 415 388,3 руб.
Денежные средства и дебиторская задолженность — минимальны