SBGB: Справка о чистых активах фонда на 29.08.2025
Что случилось БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 29.08.2025. Документ показывает состав портфеля, обязательства и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). Стоимость чистых активов на отчетную дату составила 2 849 854 959,84 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 14,40 руб. В обращении было 197 956 573 пая.
Что в активах Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации — 2 356 902 978,91 руб. Это практически весь портфель по раскрытой структуре активов. Денежные средства на счетах — 4 735,52 руб. Также в отчете отражена дебиторская задолженность на 494 693 614,34 руб., из них 494 643 595,87 руб. приходится на расчеты по сделкам.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 1 746 368,93 руб. В том числе кредиторская задолженность — 1 481 824,69 руб., резерв на выплату вознаграждения — 264 544,24 руб.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет важен как проверка состава фонда и его текущей расчетной стоимости. SBGB остается фондом с высокой концентрацией в ОФЗ, а это значит, что его динамика в первую очередь зависит от цен российских гособлигаций и процентных ставок. Если вы сравниваете фонды облигаций, такие отчеты помогают оценить, как меняются активы, есть ли существенная дебиторская задолженность и насколько прозрачна структура портфеля.
Что это значит на практике Документ не сообщает о ребалансировке или смене стратегии, а подтверждает текущую структуру активов и размер чистых активов на дату отчета.
Ключевые изменения
Опубликована справка о стоимости чистых активов на 29.08.2025
ЧСА фонда составили 2 849 854 959,84 руб.
Расчетная стоимость пая — 14,40 руб.
Основной актив — государственные ценные бумаги РФ на 2 356 902 978,91 руб.
Общая величина обязательств — 1 746 368,93 руб.