SBGB: Состав активов фонда «Первая — Государственные облигации» на 28.11.2025
Что случилось БПИФ «Первая — Государственные облигации» (тикер: SBGB, ISIN: RU000A1000F9) раскрыл справку о стоимости чистых активов по состоянию на 28 ноября 2025 года. Документ показывает, что фонд почти полностью инвестирован в государственные облигации Российской Федерации.
Параметры фонда Общая стоимость активов фонда составила 2 677 427 918,23 рубля, стоимость чистых активов — 2 324 083 024,92 рубля. На дату отчета было размещено 158 974 606 инвестиционных паев, расчетная стоимость одного пая — 14,62 рубля.
Структура активов Основной актив фонда — ценные бумаги российских эмитентов на 2 420 301 835,37 рубля, и вся эта сумма приходится на государственные ценные бумаги Российской Федерации. Иностранных бумаг, недвижимости, прав аренды, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в отчете не отражено.
Денежные средства на счетах составили 4 666,63 рубля. Дебиторская задолженность — 257 121 416,23 рубля, из них 257 054 409,13 рубля приходятся на расчеты по сделкам.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 353 344 893,31 рубля. Из них 351 760 000 рублей — обязательства перед владельцами инвестиционных паев по погашению паев, 1 198 884,77 рубля — по вознаграждениям, 10 721,28 рубля — по сделкам купли-продажи имущества.
Польза для инвестора Этот отчет подтверждает, что SBGB остается фондом с очень высокой концентрацией в ОФЗ. Для частного инвестора это означает понятный профиль риска: доходность в первую очередь зависит от динамики государственных облигаций, ставок и переоценки длинных выпусков. Документ также показывает текущую расчетную стоимость пая и масштаб обязательств, что помогает оценить ликвидность и сопоставить фонд с альтернативами на рынке облигаций.
Что важно Портфель фонда состоит из длинной и средней дюрации ОФЗ, включая бумаги с погашением в 2026–2041 годах. Это означает чувствительность стоимости пая к изменению процентных ставок.
Ключевые изменения
Раскрыта справка о СЧА на 28.11.2025
СЧА фонда — 2 324 083 024,92 рубля
Расчетная стоимость пая — 14,62 рубля
Портфель почти полностью состоит из ОФЗ
Обязательства по погашению паев — 351 760 000 рублей