SBGB: отчет за февраль 2026 года показал рост стоимости имущества фонда

Что случилось БПИФ «Первая – Государственные облигации» (тикер SBGB, ISIN RU000A1000F9) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за 31.01.2026–27.02.2026. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 110 179 311,29 руб.

Ключевые цифры

Прирост от сделок с имуществом: -263 841,56 руб.
Прирост от изменения стоимости имущества: 45 000 637,85 руб.
Доход по имуществу фонда: 6 571 867,90 руб., полностью процентный доход по облигациям
Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим участникам: 1 230 661,72 руб.
Начисленные расходы на доверительное управление: 42 145,37 руб.
Прирост от размещения паев: 60 203 245,14 руб.

Параметры фонда Фонд учитывает стоимость в рублях (643-RUB). В отчете отдельно показаны сделки РЕПО по облигациям Минфина России: на конец периода их стоимость в составе активов составила 134 227 265,13 руб. по покупке и 134 301 644,35 руб. по продаже.

Польза для инвестора Отчет показывает, что результат фонда за месяц в основном сформирован переоценкой российских облигаций и процентным доходом по ним, а не торговыми операциями. Для частного инвестора это сигнал, что SBGB остается фондом с выраженной привязкой к рынку ОФЗ: доходность зависит прежде всего от движения цен и купонного потока по государственным облигациям, а не от активной смены состава портфеля.

Что изменилось Фонд зафиксировал положительный месячный итог по имуществу, при этом основные комиссии и операционные расходы остались умеренными относительно объема прироста. Документ не содержит признаков смены стратегии или необычных операций; это стандартная отчетность по государственным облигациям.

Ключевые изменения

Стоимость имущества фонда выросла на 110 179 311,29 руб.
Переоценка российских облигаций дала 45 000 637,85 руб. прироста
Процентный доход по облигациям составил 6 571 867,90 руб.
Размещение паев добавило 60 203 245,14 руб. к имуществу фонда
В РЕПО использовались облигации Минфина России