SBGB: СЧА фонда «Первая – Государственные облигации» на 31.03.2026
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации» (SBGB) по состоянию на 31.03.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 3 088 033 476,55 рубля, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 15,43 рубля.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (RUB). Количество выданных инвестиционных паев — 200 110 356. Общая стоимость активов фонда — 3 089 686 347,06 рубля, обязательства — 1 652 870,51 рубля.
Состав активов Портфель почти полностью вложен в государственные ценные бумаги Российской Федерации: 3 089 652 076,87 рубля. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 5 183,42 рубля, дебиторская задолженность — 29 086,77 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных инструментов и долга по кредитам и займам в составе активов не раскрыто.
Обязательства и расходы Кредиторская задолженность фонда — 1 510 223,03 рубля, из них столько же приходится на вознаграждения и комиссии. Резерв на выплату вознаграждения — 142 647,48 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, во что именно сейчас вложен SBGB и какой у фонда текущий NAV на пай. Для частного инвестора это базовый ориентир для оценки стоимости входа и структуры риска: фонд остается почти полностью привязанным к ОФЗ, то есть чувствителен прежде всего к динамике процентных ставок в России. Также документ помогает понять, насколько значимы расходы и обязательства фонда в расчете на пай.
Что важно учитывать Отчет не содержит информации о ребалансировке или смене стратегии — это рутинная раскрываемая отчетность по активам и обязательствам фонда на конкретную дату.
Ключевые изменения
Опубликована СЧА фонда SBGB на 31.03.2026
Стоимость чистых активов: 3 088 033 476,55 рубля
Расчетная стоимость пая: 15,43 рубля
Портфель почти полностью состоит из ОФЗ
Обязательства фонда: 1 652 870,51 рубля