SBGB: Справка о стоимости чистых активов фонда на 30.04.2026
Что случилось
УК Сбер Управление Активами раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB) на 30.04.2026. По документу расчетная стоимость инвестиционного пая составила 15,64 рубля, а стоимость чистых активов — 3 512 901 601,98 рубля.
Параметры фонда
Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A1000F9. На отчетную дату в обращении находилось 224 678 562 пая.
Состав активов
Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации — 3 514 643 921,15 рубля. Денежные средства на счетах в кредитных организациях составили 5 015,2 рубля, дебиторская задолженность — 237 529,25 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных финансовых инструментов и иных активов в документе не отражено.
Обязательства
Общая величина обязательств фонда — 1 984 863,62 рубля. Из них 1 813 151,81 рубля приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям, еще 171 711,81 рубля — резерв на выплату вознаграждения.
Польза для инвестора
Отчет показывает, что SBGB остается почти полностью сосредоточен на ОФЗ, то есть на госдолге РФ. Для частного инвестора это важно, потому что такой состав обычно означает более предсказуемый профиль риска по сравнению с фондами акций или корпоративных облигаций. При этом расчетная цена пая и размер СЧА помогают оценить текущую стоимость доли в фонде и отслеживать, как меняется масштаб активов под управлением.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBGB на 30.04.2026
СЧА составила 3 512 901 601,98 рубля
Расчетная стоимость пая — 15,64 рубля
Портфель почти полностью вложен в ОФЗ
Общая величина обязательств — 1 984 863,62 рубля