SBGB: СЧА фонда «Первая – Государственные облигации»

УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB) на 30 июня 2026 года: СЧА составила 4 544 531 444,35 ₽, расчетная стоимость одного пая — 15,15 ₽.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 4 547 226 764,97 ₽, обязательства — 2 695 320,62 ₽. Основная часть активов — государственные ценные бумаги РФ стоимостью 4 547 208 425,49 ₽. Также в отчетности указаны 5 472,69 ₽ денежных средств и дебиторская задолженность 12 866,79 ₽. Количество выданных паев — 299 907 202.

Польза для инвестора Справка показывает состав активов SBGB и расчетную стоимость пая на конкретную дату. Эти данные можно использовать для оценки экспозиции фонда к государственным бумагам РФ и сопоставления с биржевой котировкой на соответствующую дату. Стоимость 15,15 ₽ — не текущая цена сделки и не гарантированная доходность; отчет не содержит сравнения с предыдущим периодом.

Ключевые изменения

СЧА на 30.06.2026 — 4 544 531 444,35 ₽.
Расчетная стоимость пая — 15,15 ₽; выдано 299 907 202 пая.
Государственные ценные бумаги РФ — 4 547 208 425,49 ₽.
Обязательства фонда — 2 695 320,62 ₽.