SBGB: СЧА фонда «Первая — Государственные облигации»

Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Государственные облигации» (SBGB) на 31 июля 2026 года. СЧА фонда составила 4 789 586 675,22 рубля, расчетная стоимость одного пая — 15,45 рубля.

Портфель и обязательства Общая стоимость активов — 4 792 709 102,04 рубля. Из них 4 780 869 012,73 рубля приходилось на государственные ценные бумаги РФ — около 99,75% активов. Дебиторская задолженность составила 11 834 755,37 рубля, денежные средства — 5 333,94 рубля. В перечне бумаг указаны выпуски со сроками погашения с 2027 по 2041 год. Обязательства фонда — 3 122 426,82 рубля; количество выданных паев — 309 919 973.

Польза для инвестора Отчет показывает состав портфеля и расчетную стоимость пая на конкретную дату, но не позволяет оценить доходность за месяц без сравнения с предыдущими периодами. Почти вся стоимость активов связана с государственными бумагами РФ; выпуски с погашением до 2041 года могут быть чувствительны к изменению рыночных ставок. Стоимость паев может как расти, так и снижаться.

Ключевые изменения

СЧА на 31 июля 2026 года — 4 789 586 675,22 рубля; стоимость пая — 15,45 рубля.
Государственные ценные бумаги РФ — 4 780 869 012,73 рубля, около 99,75% активов.
Общая стоимость активов — 4 792 709 102,04 рубля; обязательства — 3 122 426,82 рубля.
В перечне бумаг — выпуски со сроками погашения в 2027–2041 годах.