SBGB: стоимость имущества фонда выросла на 245 млн рублей в июле

Сбер Управление Активами раскрыла отчет за июль 2026 года по БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB): стоимость имущества фонда увеличилась на 245,06 млн руб. Из этой суммы 148,84 млн руб. приходится на выдачу инвестиционных паев, поэтому общий прирост активов нельзя считать доходностью фонда.

Из чего сложился прирост Переоценка российских ценных бумаг добавила 82,40 млн руб., сделки с ними — 1,78 млн руб.; процентный доход по облигациям составил 15,41 млн руб. Начисленные вознаграждения составили 2,74 млн руб., расходы, связанные с доверительным управлением, — 557,5 тыс. руб.; прочие расходы — 2,81 млн руб., прочие доходы — 2,74 млн руб.

Польза для инвестора Выдача паев увеличила имущество фонда, но сама по себе не говорит о доходности пайщика. Отчет не содержит доходности на один пай: для оценки личного результата сопоставляйте цену покупки с динамикой стоимости пая SBGB за тот же период. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

• Имущество SBGB увеличилось на 245,06 млн руб. за июль 2026 года.

• 148,84 млн руб. прироста связано с выдачей паев.

• Переоценка российских ценных бумаг дала 82,40 млн руб.; процентный доход по облигациям — 15,41 млн руб.

• Отчет не раскрывает доходность на один пай.