SBGB: СЧА фонда гособлигаций составила 4,64 млрд рублей

Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 4 637 037 545,46 рубля, расчетная стоимость одного пая — 15,41 рубля.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 4 701 606 603,71 рубля, обязательства — 64 569 058,25 рубля. В составе активов — государственные ценные бумаги РФ на 4 701 567 071,41 рубля, денежные средства на 5 661,83 рубля и дебиторская задолженность на 33 870,47 рубля. В справке указано 300 919 973 выданных инвестиционных пая. Сроки погашения перечисленных выпусков гособлигаций — с 2027 по 2041 год.

Польза для инвестора Справка показывает размер портфеля и расчетную стоимость пая на конкретную дату, но не содержит сравнения с предыдущими периодами и не позволяет сама по себе оценить доходность. Сроки погашения части облигаций отдалены до 2041 года, поэтому рыночная стоимость портфеля и пая может меняться. При оценке SBGB сопоставьте эти данные с предыдущими отчетами и учитывайте, что доходность не гарантирована.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.08.2026 — 4 637 037 545,46 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 15,41 рубля; выдано 300 919 973 пая.

• Государственные ценные бумаги РФ в составе активов — 4 701 567 071,41 рубля.