SBGB: стоимость имущества снизилась на 152,5 млн рублей в августе

За август 2026 года стоимость имущества БПИФ «Первая – Государственные облигации» (SBGB) снизилась на 152 549 129,76 рубля. Отдельно в отчете отражено уменьшение имущества на 139,2 млн рублей в результате погашения инвестиционных паев.

Что повлияло на изменение Справедливая стоимость российских ценных бумаг уменьшилась на 17 176 491,61 рубля; изменение стоимости имущества по сделкам с такими бумагами составило −131 102,05 рубля. Процентный доход по облигациям — 6 641 679,40 рубля. Начисленные вознаграждения составили 2 487 090,81 рубля: управляющей компании — 2 406 851,57 рубля, специализированному депозитарию — 80 239,24 рубля. В разделе о сделках РЕПО указаны облигации Минфина России: 68 297 977,26 рубля по графе «покупка» и 68 344 294,43 рубля по графе «продажа».

Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года. Управляющая компания — Сбер Управление Активами.

Польза для инвестора Снижение общей стоимости имущества не равно доходности одного пая SBGB: в показатель включены погашения на 139,2 млн рублей, а доходность за месяц в процентах отчет не приводит. Для оценки личного результата инвестору важно отдельно смотреть динамику биржевой цены пая. Отчет также показывает, что отрицательная переоценка российских бумаг превысила указанный процентный доход по облигациям.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества за август уменьшилась на 152,55 млн рублей.

• Погашение инвестиционных паев сократило имущество на 139,2 млн рублей.

• Переоценка российских ценных бумаг: −17,18 млн рублей; процентный доход по облигациям: +6,64 млн рублей.

• Начисленные вознаграждения составили 2,49 млн рублей, из них управляющей компании — 2,41 млн рублей.

• По РЕПО с облигациями Минфина России указаны суммы 68,30 млн рублей по графе «покупка» и 68,34 млн рублей по графе «продажа».