KID фонда SBGD: структура, риски и комиссии на 28.04.2023
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (KID) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» под тикером SBGD по состоянию на 28 апреля 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и основные параметры для инвестора.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность биржевого инструмента GLDRUB_TOM на Московской бирже. Основной актив — аффинированное золото с хранением на банковском счете в драгоценных металлах. По данным KID, активы фонда размещены в 3 объектах, а крупнейшая позиция — права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента золота — занимает 99,93% активов.
Доходность и размер фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 15,4432 рубля. Стоимость чистых активов — 498 009 620,97 рубля. За 1 месяц доходность составила 4,35%, за 3 месяца — 20,55%, за 6 месяцев — 55,71%. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри стоимости пая.
Комиссии и входной порог Надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 0,59% в год. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Риски В KID указаны высокий рыночный риск и высокий риск ликвидности. Кредитный риск и риск контрагента оценены как низкие. Это значит, что цена пая может заметно колебаться, а продажа паев может зависеть от рыночных условий.
Польза для инвестора Этот KID помогает быстро понять, что SBGD — это инструмент для тех, кто хочет получить доступ к динамике золота через биржевой фонд, а не прямую покупку металла. Инвестору важно учитывать высокий порог входа в 1 000 000 рублей, отсутствие гарантии доходности и наличие рыночного риска. Документ полезен для сравнения фонда с другими инструментами по комиссиям, ликвидности и структуре активов.
Ключевые изменения
KID фонда SBGD обновлен на 28.04.2023
Стратегия: пассивное следование GLDRUB_TOM
СЧА фонда — 498 009 620,97 рубля
Расчетная стоимость пая — 15,4432 рубля
Минимальный вход — 1 000 000 рублей