Fondium
КИД Средний

SBGD: КИД фонда «Первая – Доступное золото» на 16 ноября 2023 года

Что случилось Для БПИФ SBGD «Первая – Фонд Доступное золото» опубликован ключевой информационный документ по состоянию на 16 ноября 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии, параметры входа и свежие показатели стоимости пая.

Что из себя представляет фонд Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять доходность биржевого индикатора GLDRUB_TOM на Московской бирже. Основной объект инвестирования — аффинированное золото с хранением на банковском счете в драгоценных металлах.

Параметры фонда

  • Тикер: SBGD
  • Название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
  • Управляющая компания: АО УК «Первая»
  • Дата формирования фонда: 01.09.2022
  • Регистрация правил ДУ: 11.08.2022 № 5061
  • Расчетная стоимость пая: 17,4659 руб.
  • СЧА: 1 862 901 363,44 руб.
  • Минимальная сумма для приобретения паев: 1 000 000 руб.

Состав активов По данным документа, активы фонда вложены в 3 объекта. Основная доля — 99,99% — приходится на права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу. Еще 0,01% — дебиторская задолженность и денежные средства ПАО Сбербанк в рублях.

Доходность и результаты На 31 октября 2023 года фонд показывал расчетную доходность:

  • 1 месяц: 0,10%
  • 3 месяца: 2,32%
  • 6 месяцев: 13,10%
  • 1 год: 76,10%

Документ также указывает, что доход не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая.

Комиссии и издержки

  • Надбавка при покупке: до 1,5%
  • Вознаграждения и расходы за счет активов фонда: до 0,55% в год
  • Скидка при погашении: не применяется

Риски Ключевые риски фонда: высокий рыночный риск и риск ликвидности, кредитный риск и риск контрагента оценены ниже. Это означает, что цена пая может заметно колебаться вслед за стоимостью золота и рыночной конъюнктурой.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SBGD под вашу задачу. Если инвестор ищет инструмент с привязкой к золоту без самостоятельной покупки металла, фонд дает такой доступ через биржу. При этом важно учитывать высокий рыночный и ликвидный риск, а также высокий входной порог в 1 млн рублей: фонд больше подходит для квалифицированного или крупного частного капитала, а не для небольших сумм.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 16.11.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к золоту

  • Раскрыты СЧА 1,86 млрд руб. и цена пая 17,4659 руб.

  • Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,55% в год

  • Минимальный вход в фонд — 1 000 000 руб.

Источник