УК «Первая» раскрыла параметры фонда золота SBGD на 31 августа 2026 года
УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD) с данными на 31 августа 2026 года. Фонд следует биржевым котировкам GLDRUB_TOM. На отчетную дату 99,21% активов составляли права требования к НКО НКЦ о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу, еще 0,79% — рублевые средства в НКО НКЦ.
Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 35,2928 руб., стоимость чистых активов — 9 961 449 085,93 руб. Доходность составила 16,75% за месяц, 15,60% за три месяца, −7,89% за полгода, 35,79% за год и 97,07% за три года. Доход отдельно не выплачивается, а учитывается в стоимости пая. Вознаграждения и расходы за счет активов могут достигать 1,3% в год; надбавка при приобретении паев — до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Указанная доходность не учитывает комиссии, которые могут снизить результат.
Риски В документе рыночный риск оценен как высокий и по вероятности реализации, и по возможному объему потерь. Для риска ликвидности вероятность средняя, возможные потери низкие; кредитный и контрагентский риски оценены как низкие по обоим параметрам.
Польза для инвестора SBGD дает экспозицию на цену золота, но почти весь портфель представлен требованием к НКО НКЦ о выплате денежного эквивалента металла. Поэтому при выборе фонда важно учитывать не только динамику золота, но и структуру активов и риски. Снижение на 7,89% за полгода показывает, что цена пая может колебаться, а рост за предыдущий год не гарантирует будущую доходность. Перед покупкой проверьте комиссии и правила фонда: в документе указана минимальная сумма 1 млн руб. для передачи в оплату паев; применимость этого условия к выбранному способу покупки стоит уточнить в правилах.
Ключевые изменения
КИД отражает состояние фонда на 31 августа 2026 года; ориентир стратегии — котировки GLDRUB_TOM.
99,21% активов — требование к НКО НКЦ о выплате денежного эквивалента золота; 0,79% — рублевые средства в НКО НКЦ.
Доходность фонда: 35,79% за год и −7,89% за полгода.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 1,3% в год; надбавка при покупке — до 1,5%, скидки при погашении нет.
Минимальная сумма для оплаты выдаваемых паев — 1 млн руб.; подробности указаны в правилах фонда.