Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Доступное золото» на 28.04.2023: СЧА 498,0 млн руб.

Что случилось Сбер Управление Активами раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (тикер SBGD) по состоянию на 28.04.2023. Документ фиксирует состав активов, обязательства и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото». ISIN: RU000A105385. Номер правил доверительного управления: 5061. Отчетная валюта: рубль (643-RUB).

Ключевые цифры Общая стоимость активов фонда составила 498 165 274,78 руб., общая величина обязательств — 155 653,81 руб. Стоимость чистых активов (СЧА) — 498 009 620,97 руб. Количество выданных инвестиционных паев — 32 247 765, расчетная стоимость одного пая — 15,4432 руб.

Состав активов На отчетную дату в справке указаны: денежные средства — 8 078,38 руб.; дебиторская задолженность — 351 986,4 руб.; иное имущество — 497 805 210 руб. В составе иного имущества отражены требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу на ту же сумму. Данные о ценных бумагах российских и иностранных эмитентов, недвижимости, имущественных правах, кредитных требованиях и производных финансовых инструментах в документе не заполнены.

Что это значит для инвестора Документ показывает, что основной объем активов фонда на дату отчета был сосредоточен в требованиях к банку по драгоценным металлам, а не в классическом наборе бумаг. Для частного инвестора это важно при оценке структуры риска: цена пая и СЧА зависят от стоимости базового актива, ликвидности и переоценки золота/металлической компоненты. Перед покупкой или удержанием пая стоит сравнивать динамику СЧА, расчетной стоимости пая и собственные ожидания по рынку золота.

Польза для инвестора Если вы держите SBGD или рассматриваете покупку, этот отчет помогает понять, чем фонд обеспечен прямо сейчас и насколько его цена связана с драгоценными металлами. Это полезно для контроля за структурой активов, оценки прозрачности фонда и проверки, соответствует ли его состав вашей инвестиционной идее.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда на 28.04.2023 — 498 009 620,97 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 15,4432 руб.

  • Общая стоимость активов — 498 165 274,78 руб.

  • Основной актив — требования к банку по драгоценным металлам на 497 805 210 руб.

Источник