SBGD: отчет Первая – Доступное золото за апрель 2023

Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD, ISIN RU000A105385) опубликовал месячный отчет за апрель 2023 года. По документу стоимость имущества фонда за период выросла на 151 431 248,81 руб.

Параметры фонда Отчет составлен за 01.04.2023–28.04.2023 в валюте RUB. Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов.

Что изменилось Основной вклад в результат за месяц дала переоценка драгоценных металлов: +13 638 502,06 руб. По сделкам с имуществом зафиксировано -22 771,66 руб.

Дополнительно фонд получил прирост за счет размещения инвестиционных паев на 137 999 957,57 руб. Это означает, что в фонд поступали новые средства от инвесторов.

Расходы фонда Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже составили 186 800,19 руб. Из них 128 664,72 руб. пришлись на управляющую компанию. Начисленные расходы на доверительное управление составили 19 013,09 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, что результат фонда в апреле был сформирован прежде всего ростом стоимости золота, а не операционными доходами. Для частного инвестора это важный сигнал: динамика пая SBGD в первую очередь зависит от цены драгоценного металла и притока/оттока средств, а не от купонного или дивидендного дохода. Такой отчет помогает оценить, за счет чего меняется стоимость фонда и насколько она связана с рыночной ценой золота.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 151 431 248,81 руб.

• Переоценка золота дала +13 638 502,06 руб.

• Размещение паев принесло 137 999 957,57 руб.

• Начисленные вознаграждения составили 186 800,19 руб.

• По сделкам с имуществом зафиксировано -22 771,66 руб.