SBGD: «Первая — Доступное золото» отчитался о снижении стоимости имущества в мае 2023

Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Доступное золото» (SBGD, ISIN RU000A105385) представил месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за 29.04.2023–31.05.2023. По итогам мая 2023 года стоимость имущества фонда снизилась на 4 736 927,39 руб.

Что изменилось Основное снижение пришлось на переоценку драгоценных металлов: уменьшение по строке изменения справедливой стоимости составило 4 535 944,7 руб., и вся эта сумма пришлась на драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

Дополнительно на результат повлияли расходы фонда. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию и другим участникам составила 157 056,94 руб., а прочие расходы — 179 094,66 руб. Отдельно в отчете указаны начисленные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, на 21 888,03 руб.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB). В документе также указано, что по сделкам репо финансовые вложения отсутствовали: в разделе 4 стоят отметки X.

Польза для инвестора Отчет показывает, что в мае 2023 года динамика фонда SBGD была отрицательной прежде всего из-за переоценки золота, а не из-за операций с другими активами. Для частного инвестора это важно, потому что результат фонда напрямую зависит от цены драгоценного металла и текущих расходов на управление. Такой отчет помогает понять, что краткосрочная просадка не обязательно связана с ошибкой управления, а может отражать рыночное движение базового актива и структуру издержек.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 4 736 927,39 руб.

• Переоценка драгоценных металлов уменьшила стоимость на 4 535 944,7 руб.

• Начисленные вознаграждения составили 157 056,94 руб.

• Прочие расходы составили 179 094,66 руб.

• Сделки репо в отчете не отражены