Fondium
Отчёт Средний

БПИФ SBGD: СЧА фонда «Первая – Доступное золото» на 31.10.2023

Что случилось УК Сбер Управление Активами раскрыла месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (тикер SBGD, ISIN RU000A105385) по состоянию на 31.10.2023.

Параметры фонда

  • Стоимость чистых активов: 1 862 901 363,44 руб.
  • Общая стоимость активов: 1 863 555 085,23 руб.
  • Общая величина обязательств: 653 721,79 руб.
  • Расчетная стоимость пая: 17,4659 руб.
  • Количество выданных паев: 106 659 446

Состав активов Основной актив фонда — требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу: 1 862 553 957,18 руб. Денежные средства на счетах составили 18 731,64 руб., дебиторская задолженность — 982 396,41 руб.

Обязательства Кредиторская задолженность фонда — 458 799,17 руб., резерв на выплату вознаграждения — 194 922,62 руб.

Польза для инвестора Эта справка показывает текущий размер фонда и его расчетную стоимость на отчетную дату. Для частного инвестора это базовый ориентир для оценки, насколько цена пая SBGD соответствует стоимости чистых активов, а также для понимания, что фонд почти полностью сосредоточен в драгоценных металлах через требования к кредитной организации. Документ полезен при сравнении SBGD с альтернативами и при отслеживании изменения расчетной стоимости пая во времени.

Ключевые изменения

  • Раскрыта месячная справка о СЧА БПИФ SBGD на 31.10.2023

  • СЧА фонда составила 1 862 901 363,44 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 17,4659 руб.

  • Основной актив — требования к кредитной организации по драгоценным металлам

  • Обязательства фонда составили 653 721,79 руб.

Источник