Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Доступное золото» в октябре привлек 1,26 млрд рублей

Что случилось УК «Сбер Управление Активами» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» (тикер SBGD, ISIN RU000A105385) за октябрь 2023 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 992 204 003,73 рубля.

Что изменилось Главным источником прироста стало размещение инвестиционных паев: фонд привлек 1 261 162 315,02 рубля. Одновременно было погашено паев на 250 894 950 рублей.

Отрицательный вклад в результат месяца дали переоценка и сделки с драгоценными металлами: по строке изменения справедливой стоимости зафиксировано снижение на 14 393 594,58 рубля, еще 3 012 780,54 рубля пришлись на сделки с имуществом.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
  • Тикер: SBGD
  • ISIN: RU000A105385
  • Отчетный период: октябрь 2023 года
  • Валюта оценки: рубль (643-RUB)

Расходы фонда За месяц начислены вознаграждения и расходы на управление на 473 769,66 рубля, в том числе:

  • управляющая компания — 414 332,17 рубля;
  • специализированный депозитарий — 44 437,49 рубля;
  • услуги биржи — 15 000 рублей.

Также начислены прочие расходы на 532 712,79 рубля. Среди крупных статей расходов, указанных в отчете, — оплата услуг по совершению сделок и услуги клиринговых организаций.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что фонд в октябре активно рос за счет притока новых денег через размещение паев, но рыночный результат по золоту и связанным активам был слабее и частично компенсировал этот приток. Это важно при оценке ликвидности спроса на фонд и понимании, что итоговая динамика стоимости имущества зависит не только от цены золота, но и от движения пайщиков и расходов фонда.

Ключевой вывод Октябрьский отчет выглядит как технический и рутинный: существенных корпоративных событий не раскрыто, а основной факт — сильный приток капитала в фонд при умеренно отрицательной переоценке активов.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда выросла на 992 204 003,73 рубля

  • Размещение паев принесло 1 261 162 315,02 рубля

  • Погашение паев составило 250 894 950 рублей

  • Переоценка драгоценных металлов снизила результат на 14 393 594,58 рубля

  • Начислены расходы на управление и инфраструктуру фонда

Источник