Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Доступное золото» отчитался о приросте имущества за ноябрь 2023

Что случилось

УК Сбер Управление Активами опубликовала месячный отчет БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» (тикер SBGD) за ноябрь 2023 года. По отчету стоимость имущества фонда за месяц выросла на 227 497 784,66 рубля.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
  • ISIN паев: RU000A105385
  • Валюта оценки чистых активов: 643-RUB
  • Отчетный период: ноябрь 2023 года

Что повлияло на результат

Основной положительный вклад в изменение стоимости имущества дал приток при размещении паев — 265 159 988,68 рубля.

Изменение справедливой стоимости имущества за месяц снизило результат на 36 805 265,20 рубля. Весь этот эффект пришелся на драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

Также фонд отразил:

  • прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом — 347 116,34 рубля;
  • начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим участникам — 671 095,75 рубля;
  • начисленные расходы на доверительное управление — 439 842,63 рубля;
  • прочие расходы — 764 212,53 рубля.

Крупнейшая статья расходов, раскрытая отдельно, — оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда: 437 605,63 рубля.

Польза для инвестора

Этот отчет показывает, как менялась стоимость имущества фонда и какие факторы сильнее всего влияли на результат. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, видно, что рост имущества в ноябре был обеспечен прежде всего притоком средств от выдачи паев, а не переоценкой золота; во-вторых, можно оценить уровень текущих расходов фонда, которые уменьшают итоговую доходность пайщика. Такой отчет полезен для понимания, насколько динамика фонда зависит от рыночной цены золота и насколько — от притока/оттока денег инвесторов.

Ключевые изменения

  • Имущество фонда за ноябрь 2023 выросло на 227 497 784,66 рубля

  • Основной вклад дал выпуск паев на 265 159 988,68 рубля

  • Переоценка имущества снизила результат на 36 805 265,20 рубля

  • Начисленные вознаграждения и расходы составили 1 110 938,38 рубля

  • Крупная статья расходов — услуги по совершению сделок: 437 605,63 рубля

Источник