БПИФ «Первая – Доступное золото» отчитался о росте стоимости имущества в декабре
Что случилось БПИФ «Первая – Доступное золото» (тикер: SBGD, ISIN: RU000A105385) опубликовал месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года. По итогам периода стоимость имущества фонда выросла на 252,79 млн руб.
Параметры фонда Документ подготовлен по форме 0420503 за отчетный период 01.12.2023–29.12.2023. Валюта расчета — рубль (643-RUB). Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов.
Что повлияло на результат Основной вклад в результат дала переоценка драгоценных металлов: прирост стоимости имущества от изменения справедливой стоимости составил 76,17 млн руб., и вся эта сумма пришлась на драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.
Отдельно фонд зафиксировал уменьшение стоимости имущества в результате сделок с имуществом на 656,36 тыс. руб., также связанное с драгоценными металлами.
Движение активов и расходы За месяц фонд получил прирост имущества в результате размещения инвестиционных паев на 178,28 млн руб. Это поддержало общий результат.
Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже составили 740,05 тыс. руб. Еще 177,72 тыс. руб. пришлись на расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда. Из них 175,39 тыс. руб. — оплата услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что доходность фонда в декабре определялась не купонами или дивидендами, а прежде всего переоценкой золота и притоком средств через размещение паев. Для частного инвестора это важно, потому что стоимость пая у золотофонда сильнее зависит от рыночной цены металла и операций с активами, чем от регулярного денежного потока. Также отчет помогает оценить, какие расходы уменьшают итоговый результат фонда.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за декабрь 2023 года: 252,79 млн руб.
Переоценка драгоценных металлов дала 76,17 млн руб. прироста.
Размещение инвестиционных паев принесло 178,28 млн руб.
Начисленные вознаграждения и связанные расходы составили 917,77 тыс. руб.
Основное уменьшение по сделкам с имуществом: 656,36 тыс. руб.