SBGD: БПИФ «Первая – Доступное золото» отчитался о снижении стоимости имущества

Что случилось УК Сбер Управление Активами раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» (тикер SBGD, ISIN RU000A105385) за январь 2024 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 77 921 644,55 руб.

Параметры фонда Отчет составлен за период 30.12.2023–31.01.2024, валюта учета — рубль (643-RUB). В отчете отдельно отражено, что основное снижение связано с переоценкой драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов.

Что повлияло на результат

• Прирост/уменьшение стоимости имущества в результате сделок с имуществом: -99 866,13 руб.
• Изменение справедливой стоимости имущества: -25 018 629,45 руб.
• Доход по имуществу фонда: не раскрыт как положительный итог в отчете
• Начисленные вознаграждения и расходы: 629 917,57 руб. и 805 441,23 руб.
• Прочие доходы: 998 139,75 руб.; прочие расходы: 632 913,52 руб.
• Размещение паев: +34 329 983,6 руб.
• Погашение паев: -86 063 000 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что январский результат SBGD был отрицательным, а основное давление на стоимость имущества оказала переоценка золота. Для частного инвестора это сигнал, что динамика фонда может заметно зависеть от рыночной цены драгоценного металла, а также от притока и оттока средств через размещение и погашение паев. Если вы рассматриваете SBGD как инструмент для участия в движении цен на золото, отчет помогает оценить, насколько сильно краткосрочные колебания могут влиять на стоимость фонда.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 77 921 644,55 руб.

• Главный негативный фактор — переоценка драгоценных металлов (-25 018 629,45 руб.)

• Погашение паев превысило размещение: -86 063 000 руб. против +34 329 983,6 руб.

• Начисленные вознаграждения, расходы и услуги биржи составили 629 917,57 руб.