БПИФ SBGD: на 31 января 2024 года стоимость чистых активов составила 2,265 млрд руб.
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD, ISIN RU000A105385) по состоянию на 31 января 2024 года. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 2 265 270 772,95 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 17,5173 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. В справке указано 129 316 201,00000 выданный инвестиционный пай. Общая стоимость активов фонда составила 2 265 888 702,87 руб., а общая величина обязательств — 617 929,92 руб.
Структура активов Основная часть активов отражена в разделе «Иное имущество» — 2 264 427 530,5 руб. Эта сумма относится к требованиям к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Денежные средства на счетах составили 1 461 172,37 руб. Прочие классы активов, включая ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты и дебиторскую задолженность, в справке не заполнены.
Обязательства Кредиторская задолженность фонда указана в размере 614 933,97 руб., из них 614 933,97 руб. — по вознаграждениям (комиссиям). Резерв на выплату вознаграждения составил 2 995,95 руб. Производные финансовые инструменты в обязательствах не отражены.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего фактически состоит фонд и какова его текущая расчетная стоимость. Для частного инвестора это важно по трем причинам: можно сверить, соответствует ли СЧА ожиданиям по золоту, оценить масштаб фонда и понять, насколько заметны комиссии и обязательства в сравнении с активами. Если вы уже держите SBGD, ориентиром для оценки позиции служит расчетная стоимость пая 17,5173 руб.; если только рассматриваете покупку, документ помогает увидеть, что фонд в отчетную дату был почти полностью привязан к золоту через денежное требование к кредитной организации.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.01.2024: 2 265 270 772,95 руб.
Расчетная стоимость пая: 17,5173 руб.
Денежные средства: 1 461 172,37 руб.
Иное имущество по требованиям к драгоценным металлам: 2 264 427 530,5 руб.
Обязательства: 617 929,92 руб.