БПИФ «Первая – Доступное золото» на 30.09.2025: СЧА 4,52 млрд ₽
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD, ISIN RU000A105385) по состоянию на 30.09.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 4 516 435 698,85 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 29,5444 ₽.
Параметры фонда Фонд учитывает активы в рублях (643-RUB). Объем размещенных паев — 152 869 628. Общая стоимость активов на отчетную дату — 4 518 486 949,64 ₽. Общая величина обязательств — 2 051 250,79 ₽, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям и резерв на выплату вознаграждения.
Структура активов Основной актив фонда — драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов: 4 292 063 086 ₽. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 226 423 863,64 ₽. В отчете не раскрыты вложения в российские и иностранные ценные бумаги, недвижимость, производные финансовые инструменты и дебиторская задолженность.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем реально обеспечен БПИФ SBGD на дату раскрытия. Для частного инвестора ключевой вывод в том, что фонд почти полностью сосредоточен на золоте и связанных с ним требованиях, а доля денежных средств относительно невелика. Это важно для оценки риска, ликвидности и того, насколько поведение пая может зависеть от цены золота и рубля.
Если инвестор сравнивает SBGD с альтернативами, такие данные позволяют проверить размер фонда, структуру активов и текущую расчетную стоимость пая перед покупкой или продажей.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.09.2025 — 4 516 435 698,85 ₽
Расчетная стоимость пая — 29,5444 ₽
Основной актив — драгоценные металлы на 4 292 063 086 ₽
Денежные средства на счетах — 226 423 863,64 ₽
Обязательства фонда — 2 051 250,79 ₽