Fondium
Отчёт Средний

SBGD: СЧА БПИФ «Первая – Доступное золото» на 27.02.2026

Что случилось Сбер Управление Активами раскрыло справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD, ISIN RU000A105385) по состоянию на 27.02.2026.

Параметры фонда

  • Стоимость чистых активов: 9 046 272 988,34 руб.
  • Расчетная стоимость инвестиционного пая: 38,3176 руб.
  • Выдано паев: 236 086 704
  • Общая стоимость активов: 9 048 864 246,16 руб.
  • Общая величина обязательств: 2 591 257,82 руб.

Структура активов Основную часть имущества фонда составляют требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 9 048 668 895 руб. Денежные средства на счетах составили 195 351,16 руб. Прочие виды активов в раскрытом отчете не показаны.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущий размер фонда и его ключевой актив — экспозицию на золото через денежные требования к кредитной организации. Для частного инвестора это важно, потому что позволяет оценить масштаб фонда, понять, чем он реально обеспечен, и сверить, соответствует ли структура SBGD заявленной золотой стратегии. Также отчет помогает увидеть, насколько велики обязательства фонда и как они соотносятся с активами.

Что это значит для инвестора SBGD остается крупным фондом с почти всей стоимостью активов, сосредоточенной в золоте через соответствующий инструмент. Если инвестор рассматривает пай как способ получить доступ к золоту, этот отчет подтверждает концентрацию фонда именно в этой идее, а не в широком наборе рыночных бумаг.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА БПИФ SBGD на 27.02.2026

  • СЧА фонда составила 9,046 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая — 38,3176 руб.

  • Основной актив — требования к кредитной организации по золоту на 9,049 млрд руб.

  • Обязательства фонда — 2,59 млн руб.

Источник