Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Доступное золото» на 31 марта 2026 года: СЧА — 8,69 млрд ₽

Что случилось Сбер Управление Активами опубликовало справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» с тикером SBGD по состоянию на 31 марта 2026 года. Стоимость чистых активов фонда составила 8 689 153 999,84 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 35,0806 ₽.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
  • Дата отчета: 31.03.2026
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A105385
  • Стоимость чистых активов: 8 689 153 999,84 ₽
  • Количество выданных паев: 247 691 417
  • Расчетная стоимость пая: 35,0806 ₽

Что в активах На отчетную дату основная часть активов фонда сосредоточена в драгоценных металлах и требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 8 651 037 061 ₽. Денежные средства на счетах составили 41 272 441,72 ₽. Общая стоимость активов — 8 692 309 502,72 ₽.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 3 155 502,88 ₽, из них 2 779 977,69 ₽ — кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям, а 375 525,19 ₽ — резерв на выплату вознаграждения.

Польза для инвестора Эта справка показывает текущий масштаб фонда, структуру активов и ориентир по расчетной стоимости пая. Для частного инвестора это полезно как проверка того, что фонд действительно остается «золотым» по сути портфеля: основная доля активов приходится на драгоценные металлы, а не на акции или облигации. По этой же форме можно оценить размер фонда, уровень обязательств и понять, насколько изменение цены пая связано с динамикой золота и сопутствующих расходов.

Вывод Документ носит отчетный характер и не содержит сигналов о смене стратегии или состава фонда. Для инвестора это, прежде всего, актуальная точка контроля по СЧА, стоимости пая и доле золота в активах.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда SBGD на 31.03.2026 — 8,689 млрд ₽

  • Расчетная стоимость пая — 35,0806 ₽

  • Основной актив — драгоценные металлы и требования к кредитной организации на 8,651 млрд ₽

  • Обязательства фонда — 3,156 млн ₽

  • Количество выданных паев — 247,69 млн

Источник