SBGD: на 30.04.2026 СЧА БПИФ «Первая – Доступное золото» составила 8,19 млрд руб.
Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (тикер: SBGD) по состоянию на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 8 185 377 543,19 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 32,6531 руб.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
- Правила доверительного управления: 5061
- ISIN паев: RU000A105385
- Количество выданных инвестиционных паев: 250 677 040
- Валюта расчета: RUB
Структура активов Основная часть активов фонда приходится на драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 8 150 990 920 руб. Денежные средства на 30.04.2026 составили 37 736 737 руб. Общая стоимость активов — 8 188 727 657 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 3 350 113,81 руб. Из них 2 799 346,45 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям (комиссиям), еще 550 767,36 руб. — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд остается полностью прозрачным по составу активов: его стоимость в основном привязана к драгоценным металлам, а не к акциям или облигациям. Для частного инвестора это важно, если цель — получить доступ к золоту через биржевой инструмент без покупки физического металла. Одновременно стоит учитывать, что стоимость пая меняется вместе с рынком металлов и валютными факторами, поэтому фонд подходит для диверсификации, а не как гарантия доходности.
Ключевые изменения
СЧА фонда SBGD на 30.04.2026: 8 185 377 543,19 руб.
Расчетная стоимость пая: 32,6531 руб.
Активы фонда почти полностью сформированы драгоценными металлами
Обязательства фонда: 3 350 113,81 руб.