Имущество фонда SBGD выросло на 104,4 млн рублей за июль

В отчёте УК «Первая» за июль 2026 года указано: стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD) выросла на 104 367 007,35 руб. Переоценка драгоценных металлов дала прирост на 110 911 812,5 руб., а сделки с ними и требованиями к выплате денежного эквивалента уменьшили показатель на 731 850 руб.

Параметры отчёта

Выдача паёв увеличила имущество фонда на 29 502 495 руб., погашение снизило его на 29 896 200 руб.; итог по операциям с паями — минус 393 705 руб. Вознаграждения и оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария и биржи составили 2 740 740,22 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 2 511 425,59 руб. Отдельно раскрыты расходы на клиринговые услуги — 2 508 745,77 руб.

Польза для инвестора

Прирост на 104,37 млн руб. — это изменение совокупного имущества фонда, а не доходность пая. В итоговом показателе отражены переоценка активов, выдача и погашение паёв и расходы. Отчёт не содержит стоимость одного пая на начало и конец месяца, поэтому по нему нельзя определить доход инвестора за июль. Для оценки результата нужно отдельно смотреть динамику цены пая SBGD.

Ключевые изменения

• Имущество фонда за июль увеличилось на 104,37 млн руб.

• Переоценка драгоценных металлов: +110,91 млн руб.; сделки с ними: −731 850 руб.

• Выдача паёв составила 29,50 млн руб., погашение — 29,90 млн руб.; чистое уменьшение по операциям с паями — 393 705 руб.

• Вознаграждения и оплата услуг составили 2,74 млн руб.; расходы на доверительное управление — 2,51 млн руб.