SBGD: СЧА фонда «Первая – Фонд Доступное золото» — 7,90 млрд рублей
В справке УК «Сбер Управление Активами» от 14 августа 2026 года указано: стоимость чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD) на 31 июля составила 7 897 805 142,01 руб. Расчетная стоимость одного пая — 30,2288 руб.
Параметры фонда Количество выданных паев — 261 267 900. Общая стоимость активов — 7 901 567 490,91 руб., обязательства — 3 762 348,90 руб.
Активы и обязательства Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу составили 7 436 713 550 руб.; денежные средства — 464 853 940,91 руб. В отдельной строке «драгоценные металлы» сумма не указана. Из обязательств 2 676 945,22 руб. приходятся на задолженность по вознаграждениям и комиссиям, еще 1 085 403,68 руб. — на резерв для оплаты услуг специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика и биржи. Справка отражает данные на 31 июля и не содержит сравнения с предыдущим периодом.
Польза для инвестора 30,2288 руб. — расчетная стоимость пая на отчетную дату, а не гарантированная цена сделки. Перед покупкой или продажей ее стоит сопоставить с биржевой ценой SBGD. Справка также показывает, что основная часть активов отражена как требование к кредитной организации на выплату денежного эквивалента драгоценных металлов. Это помогает оценить структуру вложений, но по одному отчету нельзя определить доходность за месяц или спрогнозировать будущий результат.
Ключевые изменения
СЧА SBGD на 31 июля 2026 года — 7 897 805 142,01 руб.
Расчетная стоимость пая — 30,2288 руб.; выдано 261 267 900 паев.
Требования к кредитной организации на эквивалент драгоценных металлов — 7 436 713 550 руб.
Обязательства фонда — 3 762 348,90 руб.