Имущество БПИФ SBGD выросло на 2,06 млрд рублей в августе

УК «Первая» в отчете от 16 сентября 2026 года указала, что за август стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD; ISIN RU000A105385) увеличилась на 2 063 643 943,92 руб. Это изменение общего имущества фонда, а не доходность одного пая.

Из чего сложился прирост

Основной вклад — 1 336 786 425 руб. от изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу. Сделки с этими активами добавили 15 954 558,50 руб. Выдача инвестиционных паев увеличила имущество на 790 464 812,74 руб., погашение уменьшило его на 73 744 200 руб. Чистый вклад операций с паями составил 716 720 612,74 руб.

Расходы

Вознаграждения начислены на 2 966 307,73 руб.: 2 807 805,32 руб. — управляющей компании, 158 502,41 руб. — специализированному депозитарию. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 2 608 731,95 руб., прочие расходы — 3 208 920,37 руб. Среди расходов, размер которых составляет не менее 5% общей суммы, отчет отдельно указывает оплату клиринговых услуг — 2 605 707,20 руб.

Польза для инвестора

Прирост имущества не равен доходности SBGD: он включает переоценку активов и операции с паями. Чтобы оценить результат вложений, нужно смотреть изменение стоимости одного пая за тот же период; этот отчет такой показатель не приводит.

Ключевые изменения

• Имущество фонда за август увеличилось на 2 063 643 943,92 руб.

• Переоценка драгоценных металлов и связанных требований дала прирост 1 336 786 425 руб.

• Сделки с драгоценными металлами и связанными требованиями добавили 15 954 558,50 руб.

• Выдача паев увеличила имущество на 790 464 812,74 руб.; погашение уменьшило его на 73 744 200 руб.

• Начисленные вознаграждения составили 2 966 307,73 руб.; расходы на доверительное управление — 2 608 731,95 руб.