СЧА фонда SBGD на 31 августа 2026 года составила 9,96 млрд рублей

Сбер Управление Активами опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Доступное золото» (SBGD) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 9 961 449 085,93 рубля, расчетная стоимость одного пая — 35,2928 рубля.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 9 966 296 834,24 рубля, обязательства — 4 847 748,31 рубля; выдано 282 251 323 пая. В составе активов указаны 78 466 859,24 рубля денежных средств и 9 887 829 975 рублей требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Отдельная сумма по строке «драгоценные металлы» в справке не указана.

Польза для инвестора Справка помогает сверить СЧА и расчетную стоимость пая на отчетную дату, но не показывает доходность или динамику за месяц: сравнения с предыдущей датой в документе нет. При оценке структуры фонда важно учитывать, что почти вся стоимость активов отражена как требование к кредитной организации, а не отдельной строкой как драгоценные металлы. Отчетная стоимость пая не гарантирует будущую доходность.

Ключевые изменения

• СЧА на 31 августа 2026 года — 9 961 449 085,93 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 35,2928 рубля; выдано 282 251 323 пая.

• Активы — 9 966 296 834,24 рубля, обязательства — 4 847 748,31 рубля.

• 9 887 829 975 рублей учтены как требования к кредитной организации по денежному эквиваленту драгоценных металлов.